Deutsche Lufthansa AG Фонд економічної стабілізації (WSF) Федеративної Республіки Німеччина поінформував, що WSF затвердив стабілізаційний пакет для компанії. Виконавча рада також підтримує цей пакет.

Пакет передбачає стабілізаційні заходи та кредити на суму до 9 мільярдів євро.

WSF буде робити тиху участь до 5.7 мільярдів євро в активах Deutsche Lufthansa AG. З цієї суми приблизно 4.7 мільярда євро класифікуються як власний капітал відповідно до положень Німецького комерційного кодексу (HGB) та МСФЗ. У цьому розмірі тиха участь необмежена в часі і може бути припинена компанією щоквартально повністю або частково. Відповідно до узгодженої концепції, винагорода за тихою участю становить 4% на 2020 та 2021 роки, а в наступні роки збільшується до 9.5% у 2027 році.

Крім того, WSF підпише акції шляхом збільшення капіталу, щоб створити 20% акцій Deutsche Lufthansa AG. Ціна підписки становитиме 2.56 євро за акцію, тож грошовий внесок становитиме близько 300 мільйонів євро. WSF також може збільшити свою частку до 25% плюс одна акція у разі поглинання компанії.

Крім того, у разі невиплати Компанією винагороди, додаткова частина мовчазної участі має бути конвертована в додаткову частку в розмірі 5% статутного капіталу не раніше 2024 та 2026 років відповідно. Другий варіант конверсії, однак, застосовується лише в тому обсязі, в якому WSF раніше не збільшувала свою частку акцій у зв’язку з вищезгаданим випадком поглинання. Перетворення також має бути можливим для захисту від розведення. Проте, за умови повного погашення компанією тихої участі та мінімальної ціни продажу в розмірі 2.56 євро за акцію плюс річний відсоток у розмірі 12%, WSF зобов’язується продати свою частку в повному обсязі за ринковою ціною до 31 грудня 2023 року. .

Нарешті, стабілізаційні заходи доповнюються синдикованою кредитною системою на суму до 3 млрд євро за участю KfW та приватних банків на три роки. Цей об’єкт ще підлягає погодженню відповідних органів.

Очікувані умови стосуються, зокрема, відмови від майбутніх виплат дивідендів та обмежень на винагороду керівництву. Крім того, за погодженням з урядом Німеччини мають бути заповнені два місця в Наглядовій раді, одне з яких має стати членом Ревізійної комісії. За винятком випадків поглинання, WSF зобов’язується не використовувати свої права голосу на річних загальних зборах у зв’язку зі звичайними рішеннями звичайних річних загальних зборів.

Стабілізаційний пакет ще потребує остаточного затвердження Правлінням та Наглядовою радою компанії. Обидва органи незабаром зберуться разом, щоб ухвалити резолюції щодо стабілізаційного пакету. Заходи щодо капіталу підлягають затвердженню позачерговими загальними зборами.

Нарешті, стабілізаційний пакет підлягає затвердженню Європейської Комісії та будь-яких умов, пов’язаних з конкуренцією.

#відновлення подорожей

ЩО ВІДНЯТИ З ЦІЄЇ СТАТТІ:

Крім того, у разі несплати винагороди Компанією додаткова частина мовчазної участі має бути конвертована в додаткову частку у розмірі 5% акціонерного капіталу не раніше 2024 та 2026 років відповідно.
Крім того, за погодженням з урядом Німеччини мають бути заповнені два місця в Наглядовій раді, одне з яких має стати членом Ревізійної комісії.
Крім того, WSF підпишеться на акції шляхом збільшення капіталу, щоб створити 20% акціонерного капіталу Deutsche Lufthansa AG.