Прогрес у розділі 11 траншного фінансування авіакомпанії LATAM

LATAM Airlines Argentina припиняє діяльність
LATAM Airlines Argentina припиняє діяльність

LATAM Airlines Group SA (далі - LATAM) представила сьогодні другу пропозицію щодо фінансування траншу до суду Південного округу Нью-Йорка, як частину процесу глави 11. Транш А складає 1.3 мільярда доларів США, який було здійснено Oaktree Capital Management LP та його філіями. Ця пропозиція має бути розглянута та схвалена судом у найближчі дні.

Транш А доповнює Транш С, який складає 900 мільйонів доларів США, виділений акціонерами Qatar Airways та сім'ями Куето та Амаро, коли LATAM та його філії в Чилі, Колумбії, Перу, Еквадорі та США подали заявку на главу 11 у травні 2020 року. Транш C включає збільшення розміру 250 мільйонів доларів США, що дозволить іншим акціонерам Чилі взяти участь, як тільки це буде затверджено судом.

У сукупності транші A і C відповідають вимогам LATAM щодо фінансування в контексті кризи COVID-19, і, як результат, сподіваємось, що уряди не потребуватимуть фінансової підтримки. Тим не менше, LATAM Airlines Brazil продовжуватиме переговори про переговори з Національним банком економічного та соціального розвитку Бразилії (BNDES).

«Сьогодні LATAM зробив значний крок у забезпеченні своєї оперативної безперервності, забезпечивши зобов’язання Oaktree Capital Management та його філій щодо загального фінансування Траншу А. Ми сподіваємось, що разом із Траншем С це буде затверджено судом у найближчі тижні " сказав Роберто Алво, генеральний директор LATAM Airlines Group. «Підтримка двох наших основних акціонерів була надзвичайно важливою, що викликало інтерес та прихильність інвесторів, яких у нас не було місяць тому. Ця демонстрація впевненості у майбутньому групи дозволила нам забезпечити усі ресурси, необхідні для продовження роботи під час кризи, а в міру відновлення попиту успішно завершити процес, описаний у Розділі 11 ».

Файли LATAM Airlines Brazil для розділу 11

LATAM Airlines Brazil сьогодні розпочала процес добровільної реорганізації в рамках захисту глави 11 у Сполучених Штатах з метою реструктуризації боргу та ефективного управління парком літаків, забезпечуючи при цьому безперервність роботи. LATAM Airlines Group та її філії в Чилі, Перу, Колумбії, Еквадорі та США вже є частиною цього процесу, який розпочався 26 травня 2020 року.

Рішення авіакомпанії LATAM Бразилія є природним кроком у світлі продовження пандемії COVID-19 і пропонує найкращий варіант отримати доступ до запропонованого фінансування DIP, що забезпечить інструменти адаптації до цієї нової реальності.

LATAM Airlines Brazil продовжуватиме регулярно виконувати пасажирські та вантажні рейси, як це робили LATAM Airlines Group та її філії з моменту вступу в Главу 11. Аналогічним чином, за дозволом суду, LATAM Airlines Brazil продовжуватиме виконувати зобов'язання перед клієнтами за допомогою квитків , його програма для регулярних пасажирських перевезень та політика гнучкості - все на пошані. Так само будуть дотримуватися зобов'язання перед працівниками, включаючи оплату праці та виплати.

Про автора

Аватар Юргена Т. Штайнмеца

Юрген Т Штайнмет

Юрген Томас Штайнмец постійно працював у галузі подорожей та туризму з підліткового віку в Німеччині (1977).
Він заснував eTurboNews в 1999 році як перший онлайн-бюлетень для світової туристичної індустрії подорожей.

Поділіться з...