Авіакомпанія аеропорт Останні новини Європи Останні міжнародні новини Розбити подорожі Новини Ділова поїздка Останні новини Німеччини Новини Перебудова Відповідальний туризм транспорт Новини туристичного дроту Різні новини

Lufthansa забезпечує подальшу ліквідність на ринку капіталу

Lufthansa забезпечує подальшу ліквідність на ринку капіталу
Lufthansa забезпечує подальшу ліквідність на ринку капіталу
Написано Гаррі Джонсон

Розмістивши останню корпоративну облігацію в лютому 2021 року, Lufthansa Group вже забезпечила рефінансування всіх фінансових зобов’язань, що належать до 2021 року, а також достроково погасила кредит KfW у розмірі 1 млрд євро.

Print Friendly, PDF & Email
  • Друга корпоративна облігація на 1 мільярд євро, випущена в 2021 році.
  • Розміщення з двома строками погашення три і вісім років доповнює профіль зрілості Lufthansa Group.
  • Залучені довгострокові кошти будуть використані для подальшого посилення ліквідності групи Lufthansa.

Deutsche Lufthansa AG знову успішно випустив облігацію загальним обсягом 1 млрд. євро. Облігація номіналом 100,000 євро була розміщена двома траншами строком відповідно три і вісім років та обсягом 500 мільйонів євро кожен: Транш терміном до 2024 року нараховує відсотки у розмірі 2.0 відсотка на рік, транш до погашення 2029 3.5 відсотка.

З розміщенням останньої корпоративної облігації в лютому 2021 року Група вже забезпечила рефінансування всіх фінансових зобов’язань, що належать до 2021 року, а також достроково погасила кредит KfW у розмірі 1 млрд євро. Залучені зараз довгострокові кошти будуть використані для подальшого зміцнення Lufthansa Groupліквідність.

«Повторне успішне розміщення корпоративних облігацій ще раз підтверджує наш доступ до різноманітних вигідних інструментів фінансування. Два транші протягом трьох та восьми років ідеально вписуються в наш профіль зрілості. Крім того, ми можемо отримати фінансування на ринку капіталу на вигідніших умовах порівняно із стабілізаційними заходами. Ми продовжуємо систематично працювати над нашими заходами з реструктуризації, щоб якомога швидше повернути урядові стабілізаційні заходи », - сказав Ремко Штенберген, фінансовий директор Deutsche Lufthansa AG.

Станом на 31 березня Група мала грошові кошти та їх еквіваленти в розмірі 10.6 млрд. Євро (включаючи непокликані кошти зі стабілізаційних пакетів у Німеччині, Швейцарії, Австрії та Бельгії). На той час Lufthansa використала близько 2.5 мільярдів євро з 9 мільярдів євро стабілізаційних пакетів.

Окрім сьогоднішнього випуску облігацій, Lufthansa Group продовжує проводити підготовку до збільшення капіталу. Чисті надходження сприятимуть, зокрема, погашенню стабілізаційних заходів Німецького фонду стабілізації економіки (ЕСФ) та відновленню стійкої та ефективної довгострокової структури капіталу. Виконавча та Наглядова ради ще не прийняли рішення щодо розміру та строків можливого збільшення капіталу. Крім того, на це має бути отримане схвалення з боку ESF.

Print Friendly, PDF & Email

Про автора

Гаррі Джонсон

Редактором призначення був Гаррі Джонсон eTurboNews майже 20 років. Він живе в Гонолулу, Гаваї, родом з Європи. Йому подобається писати та висвітлювати новини.